Operations Lead / Alternative Investments Administration (m/w)
Alternative Investments (Private Equity, Loan Funds, Hedge Funds etc.). Sie analysieren die einzelnen Komponenten der verschiedenen Cash Flows und überprüfen deren Einfluss innerhalb der GuV. Zudem sind Sie maßgeblich an der Weiterentwicklung des Berichtswesens nach kundenspezifischen Anforderungen beteiligt. Sie übernehmen Verantwortung bei der Erstellung und Abstimmung von IFRS-Meldungen, engagieren sich in der Vorbereitung von Zwischenabschlüssen sowie Abschlüssen nach LuxGaap. Die gängigen Unternehmens-bewertungsverfahren sind Ihnen bekannt und können durch Sie im Geschäftsbetrieb eingesetzt werden.
Im Kundenkontakt zeigen Sie ein hohes Maß an kommunikativem Talent in verhandlungssicherem Deutsch und Englisch. Die Mitwirkung und teilweise eigenständige Bearbeitung von Projekten und Sonderaufgaben runden ein vielfaltiges Aufgabenspektrum ab.
Tätigkeitsprofil:
Fondsbuchhaltung der Spezialfonds, Pflege der Spezialfondsdaten, sowie Ausführung und Kontrolle der Transaktionen in unseren Fondsbuchhaltungssystemen
Erstellung und Versand NAV-, Investoren- und IFRS-Reporting
Prüfung und Koordination von unterschiedlichen Vertragsarten
Erstellung und Koordination von Steuerreports sowie Investorenreports
Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienstleistern des Fonds, wie z.B. Wirtschaftsprüfern der betreuten Mandate, Kanzleien oder der Depotbank
Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern und mit den Ansprechpartnern der Zielfonds / Beteiligungen
Überwachung und Kontrolle der Kapitalkonten und Berichtsauswertung der Zielfonds / Beteiligungen Organisation von fondsspezifischen Events
Nachhalten von Terminen und Auftragen
Weiterführende Aufgaben im Rahmen von Projektarbeit sind möglich
Ausbildung/Qualifikation
Bankausbildung und/oder relevantes Studium
Mehrjährige Berufserfahrung in der Administration Alternativer Investments Fonds, idealerweise mit Schwerpunkt Private Equity Dachfonds / oder in der Prüfung von Alternativen Investment Fonds bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sichere Kenntnisse in der Rechnungslegung nach Lux GAAP und IFRS
Teamfähig und kommunikativ
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Verhandlungssicher in Deutscher und Englischer Sprache
Hohe Motivation
Ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen
Strukturierte, sehr gewissenhafte Arbeitsweise
Organisationsstark mit selbständiger und zielorientierter Arbeitsweise
Kommunikativer Teamplayer